1国泰海通证券股份无限公司关于上海天永智能配备股份无限公司2024年度募集资金存放取利用环境的专项核查看法国泰海通证券股份无限公司（以下简称“国泰海通”或“保荐机构”）做为上海天永智能配备股份无限公司（以下简称“天永智能”或“公司”）的持续督导机构，按照《证券刊行上市保荐营业办理法子》《上市公司监管第2号——上市公司募集资金办理和利用的监管要求》《上海证券买卖所股票上市法则》《上海证券买卖所上市公司自律监管第1号——规范运做》等相关，对天永智能2024年度募集资金存放取利用环境进行了审慎核查，具体环境如下：一、募集资金根基环境（一）现实募集资金金额、资金到位时间经中国证券监视办理委员会《关于核准上海天永智能配备股份无限公司初次公开辟行股票的批复》（证监许可[2018]54号）核准，公司于上海证券买卖所向社会公开辟行人平易近币通俗股（A股）19，300，000。00股，募集资金总额为人平易近币353，769，000。00元，扣除刊行费用人平易近币31，830，600。00元后，现实募集资金净额为人平易近币321，938，400。00元。2。该次募集资金到账时间为2018年1月16日，本次募集资金到位环境曾经大华会计师事务所（特殊通俗合股）审验，并出具大华验字[2018]第000028号《验资演讲》。3。（二）募集资金现实利用及节余环境截至2024年12月31日，公司对募集资金项目累计投入人平易近币178，151，684。00元，此中：公司于募集资金到位之前操纵自有资金先期投入募集资金项目人平易近币22，741，270。76元；本年度利用募集资金人平易近币6，861，149。21元。5。具体环境如下：2项目2024年度金额（元）截至2018年1月16日止收到募集资金331，857，547。18减：刊行相关的费用9，919，056。61截至2018年1月18日止募集资金净额321，938，490。57减：募投项目收入178，151，684。00减：永世弥补流动资金115，419，685。70减：临时闲置募集资金临时弥补流动资金49，000，000。00减：临时闲置募集资金进行现金办理投资减：手续费收入5，457。84加：临时闲置募集资金进行现金办理投资收益19，392，589。36加：专户利钱收入2，883，349。73截至2024年12月31日止募集资金余额1，637，602。12注：收到募集资金金额为扣除保荐机构费用金额，临时闲置募集资金临时弥补流动资金金额为2024年12月31日数据。6。二、募集资金办理环境（一）募集资金的办理环境按照相关法令律例及《上海证券买卖所上市公司自律监管第1号——规范运做》的，遵照规范、平安、高效、通明的准绳，公司制定了《上海天永智能配备股份无限公司募集资金办理法子》，审批、利用、办理取监视做出了明白的，以正在轨制上募集资金的规范利用。7。按照《办理法子》要求，本公司董事会核准正在交通银行股份无限公司上海嘉定支行设立募集资金专户066779，该专户仅用于工业从动节制安拆设备项目一期项目募集资金的存储和利用。8。正在中国光大银行股份无限公司上海浦东第二支行开设募集资金专项账户06，该专户仅用于新能源汽车电机电池拆卸测试线和从动化设备扶植项目、研发核心取MES系统扶植项目及弥补营运资金项目募集资金的存储和利用。9。按照上海证券买卖所及相关的要求，本公司取保荐机构于2018年1月别离取交通银行股份无限公司上海嘉定支行、中国光大银行股份无限公司上海浦3东第二支行签订了《募集资金专户存储三方监管和谈》，并对募集资金的利用实行严酷的审批手续，以专款公用；授权保荐代表人能够随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户材料，并要求保荐代表人每半年对募集资金办理和利用环境至多进行现场查询拜访一次。10。按照本公司取保荐机构签定的《保荐和谈》，公司单次或者12个月以内累计从募集资金存款户中支取的金额跨越人平易近币5，000万元且达到刊行募集资金总额扣除刊行费用后的净额的20%，公司该当以书面形式知会保荐代表人。11。（二）募集资金专户存储环境截至2024年12月31日，募集资金存放专项账户的存款余额如下单元：人平易近币元存放银行银行账户账号存款体例余额交通银行股份无限公司上海嘉定支行066779活期中国光大银行股份无限公司上海浦东第二支行06活期1，637，602。12合计1，637，602。12注：交通银行股份无限公司上海嘉定支行账户已销户。12。三、本年度募集资金现实利用环境（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金利用环境公司2018岁首年月次公开辟行股票募集资金2024年度募集资金现实利用环境对照表详见本演讲附件1募集资金利用环境对照表。13。（二）募投项目先期投入及置换环境2018年3月19日，公司第一届董事会第十次会议、第一届监事会第十次会议审议通过《关于用募集资金置换事后已投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换事后投入募集资金项目扶植利用的自筹资金2，274。13万元。14。公司董事、监事会对该事项颁发了同意看法；公司保荐机构出具了核查看法，同意公司以募集资金置换已事后投入的自筹资金；大华会计师事务所（特殊通俗合股）出具了鉴证演讲。16。（三）用闲置募集资金临时弥补流动资金环境2023年4月27日，经公司召开第三届董事会第九次会议和第三届监事会第七次会议审议通过，并经保荐机构海通证券同意，同意公司利用不跨越10，000万元闲置募集资金姑且弥补流动资金，刻日不跨越12个月，到期偿还至募集资金专户。（详见公司于2023年4月28日正在指定消息披露披露的《上海天永智能配备股份无限公司关于偿还募集资金并继续利用部门闲置募集资金姑且弥补流动资金通知布告》，通知布告编号：2023-015）。2024年4月26日，公司已按许诺将现实用于弥补流动资金的募集资金合计10，000万元全数偿还至募集资金公用账户。2024年4月26日，经公司召开第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十三次会议审议通过，并经保荐机构海通证券同意，同意公司利用不跨越5，500万元闲置募集资金姑且弥补流动资金，刻日不跨越12个月，到期偿还至募集资金专户。（详见公司于2024年4月27日正在指定消息披露披露的《上海天永智能配备股份无限公司关于偿还募集资金并继续利用部门闲置募集资金姑且弥补流动资金的通知布告》，通知布告编号：2024-024）。（四）对闲置募集资金进行现金办理，投资相关产物环境本年度，公司不存正在对闲置募集资金进行现金办理的环境。（五）用超募资金永世弥补流动资金或偿还银行贷款环境公司不存正在用超募资金永世弥补流动资金或偿还银行贷款环境。（六）超募资金用于正在建项目及新项目（包罗收购资产等）的环境公司不存正在超募资金用于正在建项目及新项目（包罗收购资产等）的环境。5（七）结余募集资金利用环境天永智能于2024年1月2日召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于部门募集资金投资项目结项并将结余募集资金永世弥补流动资金的议案》，同意公司初次公开辟行股票募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）“研发核心取MES系统扶植项目”结项，将结余募集资金2。74万元（截止2023年12月31日金额，现实金额以资金转出当日的该项目募集资金专户余额为准）永世弥补流动资金。四、变动募集资金投资项目标资金利用环境2024年度，公司不存正在变动募集资金投资项目标环境，不存正在募集资金投资项目己对外让渡或置换的环境。五、募集资金利用及披露中存正在的问题及整改办法2024年1月24日，上海证券买卖所出具《关于对上海天永智能配备股份无限公司及相关义务人予以监管警示的决定》（上证公监函[2024]0004号），按照该监管警示函，公司存正在募投项目相关消息披露不及时、不精确和风险提醒不充实的环境，未能及时提醒“工业从动节制安拆设备项目一期项目”可行性变化的环境并提醒风险。除上述环境外，公司已按中国证监会《上市公司监管第2号--上市公司募集资金办理和利用的监管要求》、上海证券买卖所公布的《上海证券买卖所上市公司自律监管第1号--规范运做》的相关及时、实正在、精确、完整地披露了公司募集资金的存放及现实利用环境，不存正在募集资金办理违规的环境。六、风险提醒新能源汽车电机电池拆卸测试线和从动化设备扶植项目正在前期虽曾经过充实的可行性论证，但现实施行过程中遭到供应链、停工停产等多方面要素影响，6同时该募投项目阶段性验收也有所延迟，同时项目签定合同订单有所增加但并未呈现持续增加势头，公司预期将来该营业的规模尚会有进一步提拔，公司恰当节制了募集资金投资项目标投资进度，导致项目进度未达预期。七、保荐机构认为，公司2024年度募集资金存放和利用环境合适《证券刊行上市保荐营业办理法子》《上市公司监管第2号——上市公司募集资金办理和利用的监管要求》《上海证券买卖所股票上市法则》《上海证券买卖所上市公司自律监管第1号——规范运做》《上海天永智能配备股份无限公司募集资金办理法子》等法令律例和轨制文件的，对募集资金进行了专户存储和专项利用，并及时履行了相关消息披露权利，不存正在变相改变募集资金用处和损害股东好处的景象，不存正在违规利用募集资金的景象，刊行人募集资金利用不存正在违反国度反洗钱相关法令律例的景象。（以下无注释）8附表1：上海天永智能配备股份无限公司募集资金利用环境对照表截至日期：2024年12月31日编制单元：上海天永智能配备股份无限公司金额单元：人平易近币万元募集资金总额32，193。84本年度投入募集资金总额686。11变动用处的募集资金总额9，259。53已累计投入募集资金总额17，815。16变动用处的募集资金总额比例28。76%许诺投资项目已变动项目，含部门变动（若有）募集资金许诺投资总额调整后投资总额截至期末许诺投入金额(1)本年度投入金额截至期末累计投入金额(2)截至期末累计投入金额取许诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1)截至期末投入进度（%）(4)＝(2)/(1)项目达到预定可利用形态日期本年度实现的效益能否达到估计效益项目可行性能否发生严沉变化工业从动节制安拆设备项目一期项目否15，768。8215，768。8215，768。82-5，932。95-9，835。8737。622023年12月--是策动机开辟测试系统及试验办事扶植项目新能源汽车电机电池拆卸测试线-4，535。5551。022025年12月--否9许诺投资项目已变动项目，含部门变动（若有）募集资金许诺投资总额调整后投资总额截至期末许诺投入金额(1)本年度投入金额截至期末累计投入金额(2)截至期末累计投入金额取许诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1)截至期末投入进度（%）(4)＝(2)/(1)项目达到预定可利用形态日期本年度实现的效益能否达到估计效益项目可行性能否发生严沉变化研发核心取MES系统扶植项目否3，935。613，935。613，935。61-3，928。35-7。2699。822023年12月不合用不合用否弥补营运资金否3，229。883，229。883，229。88-3，229。88-100。00不合用---合计32，193。8432，193。8432，193。84686。1117，815。16-14，378。68-----未达到打算进度缘由（分具体募投项目）（一）工业从动节制安拆设备项目一期项目该项目是2015年公司按照成长规划，并考虑其时市场、行业成长趋向及公司现实环境等要素而制定，工业从动节制安拆设备项目一期项目做为募集资金投资项目颠末严酷的可行性论证，该项目正在规划论证阶段及上市阶段具有充实的可行性和需要性，合适下逛汽车行业产销量持续快速增加的成长趋向，较为审慎。自2019年起，有汽车厂商打算遏制研发燃油机的消息，但不确定，且白车身焊拆营业工艺向轻量化改变，同时为全体股东好处考虑审慎恰当节制了募集资金投资项目标投资进度，后证明公司工业从动节制安拆设备项目一期项目相关的保守策动机市场简直没有起色，且公司将营业沉心转移到锂电智能配备；同时，公司非标定制化出产和系统集成式出产的模式下，出产设备类未按照打算投入且可通过外协体例处理，导致募集资金投资项目资金需求有结余的景象。公司颠末审慎的论证取核查、评估，认为自2022年起头公司募投项目进度未达预期，所以公司决定终止该募集资金投资项目并将残剩募集资金永世弥补流动资金。（二）新能源汽车电机电池拆卸测试线本次募投项目正在前期虽曾经过充实的可行性论证，但现实施行过程中遭到供应链、停工停产等多方面要素影响，同时该募投项目阶段性验收也有所延迟，同时项目签定合同订单有所增加但并未呈现持续增加势头，公司预期将来该营业的规模尚会有进一步提拔，公司恰当节制了募集资金投资项目标投资进度，导致项目进度未达预期。募集资金投资项目先期投入及置换环境2018年3月19日，本公司第一届董事会第十次会议、第一届监事会第十次会议审议通过《关于用募集资金置换事后已投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换事后投入募集资金项目扶植利用的自筹资金人平易近币2，274。13万元。公司董事、监事会对该事项颁发了同意看法；公司保荐机构出具了核查看法，同意公司以募集资金置换已事后投入的自筹资金；大华会计师事务所(特殊通俗合股)已出具了大华核字号鉴证演讲。用闲置募集资金临时弥补流动资金环境详见本看法三、（三）申明对闲置募集资金进行现金办理，投资相关产物环境详见本看法三、（四）申明募集资金节余的金额及构成缘由研发核心取MES系统扶植项目2019年3月，该项目标实施地址由本来的上海市嘉定区沪宜公5999号租赁工业厂房内变动为上海市嘉定区汇贤公司自建的厂区内。原打算项目建成后，打算正在机械人手艺、影像检测手艺、变频取伺服节制手艺、MES系统开辟、可沉构手艺、工程仿实手艺等方面开展系列研究，巩固公司的手艺劣势。该研发核心的设想布局较为复杂、手艺研起事度较大，使得取研发核心取MES系统相关的设备购买及软件实施打算部门尚未进行，募投项目投资进度较预期有所延迟。该项目于2024年1月2日召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于部门募集资金投资项目结项并将结余募集资金永世弥补流动资金的议案》，同意公司初次公开辟行股票募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）“研发核心取MES系统扶植项目”结项，将结余募集资金（截止2023年12月31日金额，现实金额以资金转出当日的该项目募集资金专户余额为准）永世弥补流动资金。募集资金其他利用环境详见本看法三、（八）申明11附件2上海天永智能配备股份无限公司变动募集资金投资项目环境表截至日期：2024年12月31日编制单元：上海天永智能配备股份无限公司金额单元：人平易近币万元变动后的项目对应的原许诺项目变动后项目拟投入募集资金总额截止期末打算累计投资金额(1)本年度投入金额截至期末累计投入金额(2)截至期末投入进度（%）(3)＝(2)/(1)项目达到预定可利用形态日期本年度实现的效益能否达到估计效益项目可行性能否发生严沉变化新能源汽车电机电池拆卸测试线和从动化设备扶植项目策动机开辟测试系统及试验办事扶植项目9，259。539，259。53686。114，723。9851。022025年12月--否合计9，259。539，259。53686。114，723。98-----变动缘由、决策法式及消息披露环境申明（分具体募投项目）2019年3月13日，按照本公司第一届董事会第十四次会议决议通知布告，公司董事会决定拟将原初次公开辟行募投项目之一的策动机开辟测试系统及试验办事扶植项目变动为新能源汽车电机电池拆卸测试线和从动化设备扶植项目，实施从体不发生变化，打算建于上海市嘉定区汇贤500号公司自有用地上。原实施地址为上海市嘉定区沪宜公5999号，公司租赁的面积为3，000平方米工业厂房内，现变动为上海市嘉定区汇贤500号，公司打算自建的厂区内。12未达到打算进度的环境和缘由（分具体募投项目）本次募投项目正在前期虽曾经过充实的可行性论证，但现实施行过程中遭到供应链停工停产等多方面要素影响，同时该募投项目阶段性验收也有所延迟，同时项目签定合同订单有所增加但并未呈现持续增加势头，公司预期将来该营业的规模尚会有进一步提拔，公司当节制了募集资金投资项目标投资讲度，导致项目进度未达预期。

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2025-06-13 06:37